281

Яндекс.Метрика

 

План финансово-хозяйственной деятельности 2013 год

I. Сведения о деятельности государственного
бюджетного учреждения
             
1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:                                                                                                                                                          1) реализация прав обучающихся, воспитанников на получение общедоступного и бесплатного образования и воспитания;  2) обеспечение проведения реабилитационных и лечебно- оздоровительных мероприятий;  3) адаптация к жизни в обществе;  4) социальная защита и разностороннее развитие детей, нуждающихся в длительном лечении.
1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения:                                                                                                                                                1) образовательная деятельность, направленная на реализацию следующих образовательных программ: программа начального общего образования, программа основного общего образования; 2)проведение лечебно- оздоровительных , профилактических и реабилитационных мероприятий часто болеющим, нуждающимся в длительном лечении детям по перечню показаний для приема в Учреждение; 3) воспитательная деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных и духовно- нравственных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества, государства; 4) образовательная деятельность, направленная на реалиацию программ дополнительного образования, способствующих личностному развитию, укреплению здоровья, профессиональному самоопределению и творческому труду детей.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: нет
II. Показатели финансового состояния учреждения
   
Наименование показателя                      Сумма
I. Нефинансовые активы, всего                                      23 286 872,33
из них:                                                             
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного        13 112 569,66
имущества, всего:                                                 
в том числе:                                                         
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества  13 112 569,66
за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного     
управления                                                         
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным          13 112 569,66
бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных         
собственником имущества учреждения средств                         
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным           
бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных
от платной и иной приносящей доход деятельности                   
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества 4 318 420,57
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного          7 927 254,19
имущества, всего                                                   
в том числе:                                                         
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 3 380 245,97
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества      1 407 022,38
II. Финансовые активы, всего                                        -5 656 476,74
из них:                                                             
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет      65 099,67
средств краевого бюджета                                           
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за  65 099,67
счет средств краевого бюджета, всего:                             
в том числе:                                                         
2.2.1) по выданным авансам на услуги связи                          1 453,70
2.2.2) по выданным авансам на транспортные услуги                   
2.2.3) по выданным авансам на коммунальные услуги                  42 845,07
2.2.4) по выданным авансам на услуги по содержанию имущества         
2.2.5) по выданным авансам на прочие услуги                        20 800,90
2.2.6) по выданным авансам на приобретение основных средств         
2.2.7) по выданным авансам на приобретение нематериальных активов   
2.2.8) по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов  
2.2.9) по выданным авансам на приобретение материальных запасов     
2.2.10) по выданным авансам на прочие расходы                       
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов,  
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:                                                         
2.3.1) по выданным авансам на услуги связи                           
2.3.2) по выданным авансам на транспортные услуги                   
2.3.3) по выданным авансам на коммунальные услуги                   
2.3.4) по выданным авансам на услуги по содержанию имущества         
2.3.5) по выданным авансам на прочие услуги                         
2.3.6) по выданным авансам на приобретение основных средств         
2.3.7) по выданным авансам на приобретение нематериальных активов   
2.3.8) по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов  
2.3.9) по выданным авансам на приобретение материальных запасов     
2.3.10) по выданным авансам на прочие расходы                       
III. Обязательства, всего                                          -4 883,29
из них:                                                             
3.1. Просроченная кредиторская задолженность                         
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и        -4 883,29
подрядчиками за счет средств краевого бюджета, всего:             
в том числе:                                                         
3.2.1) по начислениям на выплаты по оплате труда                    -5 161,38
3.2.2) по оплате услуг связи                                         
3.2.3) по оплате транспортных услуг                                 
3.2.4) по оплате коммунальных услуг                                 
3.2.5) по оплате услуг по содержанию имущества                       
3.2.6) по оплате прочих услуг                                       
3.2.7) по приобретению основных средств                             
3.2.8) по приобретению нематериальных активов                       
3.2.9) по приобретению непроизведенных активов                       
3.2.10) по приобретению материальных запасов                         
3.2.11) по оплате прочих расходов                                   
3.2.12) по платежам в бюджет                                        278,09
3.2.13) по прочим расчетам с кредиторами                             
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и         
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной         
приносящей доход деятельности, всего:                             
в том числе:                                                         
3.3.1) по начислениям на выплаты по оплате труда                     
3.3.2) по оплате услуг связи                                         
3.3.3) по оплате транспортных услуг                                 
3.3.4) по оплате коммунальных услуг                                 
3.3.5) по оплате услуг по содержанию имущества                       
3.3.6) по оплате прочих услуг                                       
3.3.7) по приобретению основных средств                             
3.3.8) по приобретению нематериальных активов                       
3.3.9) по приобретению непроизведенных активов                       
3.3.10) по приобретению материальных запасов                         
3.3.11) по оплате прочих расходов                                   
3.3.12) по платежам в бюджет                                         
3.3.13) по прочим расчетам с кредиторами                             
   

 

         
III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
         
Наименование показателя Код по бюджетной классификации   операций сектора государственного управления    Всего в том числе       
операции по лицевым   счетам,     открытым в органах     краевого казначейства операции по счетам,   открытым в кредитных организациях в иностранной валюте   
Планируемый остаток средств на начало   планируемого года,      X        3866,53 3866,53  
всего                   
Поступления, всего      X        33 409 076,23 33 409 076,23  
в том числе:            X             
1. Субсидии на          X        32 603 345,15 32 603 345,15  
выполнение             
государственного       
задания, всего         
2. Целевые субсидии,    X        660 653,08 660 653,08  
всего  
5. Поступления от иной приносящей доход        X        145 078,00 145 078,00  
деятельности, всего     
в том числе:            Х             
Поступление доходов, полученных учреждением в связи с ведением уставной деятельности Х        30,00 30,00  
Поступление доходов, полученных учреждением в виде грантов, пожертвований Х        145 048,00 145 048,00  
Остатки целевых субсидий прошлого года,   -263,61 -263,61  
подлежащие перечислению в краевой бюджет        
Планируемый остаток средств на конец X        0 0  
планируемого года, всего       
Выплаты, всего          900 33 412 679,15 33 412 679,15  
в том числе:                   
Оплата труда и          210 26 341 152,56 26 341 152,56 0,00
начисления на выплаты по
оплате труда, всего     
из них:                         
Заработная плата        211 20 141 977,22 20 141 977,22  
Прочие выплаты          212 116 300,00 116 300,00  
Начисления на выплаты по 213 6 082 875,34 6 082 875,34  
оплате труда           
Оплата работ, услуг,    220 2 215 353,68 2 215 353,68 0,00
всего                   
из них:                         
Услуги связи            221 65 070,00 65 070,00  
Транспортные услуги      222 6 680,00 6 680,00  
Коммунальные услуги      223 1 071 760,00 1 071 760,00  
Работы, услуги по        225 534 443,68 534 443,68  
содержанию имущества   
Прочие работы, услуги    226 537 400,00 537 400,00  
Прочие расходы          290 10 759,00 10 759,00  
Поступление нефинансовых 300 4 845 413,91 4 845 413,91 0,00
активов, всего         
из них:                         
Увеличение стоимости    310 596 828,00 596 828,00  
основных средств       
Увеличение стоимости    340 4 248 585,91 4 248 585,91  
материальных запасов   
         
         
         
Расшифровка показателей в разрезе поступлений
и выплат учреждения
         
Наименование показателя Код по бюджетной классификации   операций сектора государственного управления    Всего в том числе       
операции по лицевым   счетам,     открытым в органах     краевого казначейства операции по счетам,   открытым в кредитных организациях в иностранной валюте   
1. Субсидии на выполнение государственного задания                       
Планируемый остаток средств на начало        X        0    
планируемого года       
Субсидии на выполнение государственного      32 603 345,15 32 603 345,15  
задания, всего         
Планируемый остаток средств на конец          X        0    
планируемого года       
Выплаты субсидии на выполнение        900 32 603 345,15 32 603 345,15 0,00
государственного       
задания ЦСР 4229201, всего         
в том числе:                   
Оплата труда и          210 26 128 665,56 26 128 665,56 0,00
начисления на выплаты по
оплате труда, всего     
из них:                         
Заработная плата        211 19 978 777,22 19 978 777,22  
Прочие выплаты          212 116 300,00 116 300,00  
Начисления на выплаты по 213 6 033 588,34 6 033 588,34  
оплате труда           
Оплата работ, услуг,    220 2 215 353,68 2 215 353,68 0,00
всего                   
из них:                         
Услуги связи            221 65 070,00 65 070,00  
Транспортные услуги      222 6 680,00 6 680,00  
Коммунальные услуги      223 1 071 760,00 1 071 760,00  
Работы, услуги по        225 534 443,68 534 443,68  
содержанию имущества   
Прочие работы, услуги    226 537 400,00 537 400,00  
Прочие расходы          290 10 740,00 10 740,00  
Поступление нефинансовых 300 4 248 585,91 4 248 585,91 0,00
активов, всего         
из них:                         
Увеличение стоимости    340 4 248 585,91 4 248 585,91  
материальных запасов   
2. Целевые субсидии             
Планируемый остаток      X        3801,53 3801,53  
средств на начало       
планируемого года       
Целевые субсидии, всего Х        660 653,08 660 653,08  
в том числе:            Х             
1) Приобретение основных средств и (или) материальных запасов для осуществления видов деятельности бюджетных учреждений, предусмотренных учредительными документами 075201004229202 52 000,00 52 000,00  
3) Осуществление иных расходов, не относящихся к бюджетным инвестициям (устройство ограждения )                  075204004229202 399 704,00 399 704,00  
3) Ежемесячное вознаграждение за классное руководство за счет средств краевого бюджета            075204005200902 13 280,00 13 280,00  
4) Ежемесячное вознаграждение за классное руководство за счет средств федерального бюджета            075204005200901 195 669,08 195 669,08  
Остатки целевых субсидий прошлого года,   -263,61 -263,61  
подлежащие перечислению в краевой бюджет        
Планируемый остаток      X        0,00 0,00  
средств на конец       
планируемого года       
Выплаты целевых          900 664 191,00 664 191,00  
субсидий, всего         
в том числе:                   
1) Приобретение основных средств и (или) материальных запасов для осуществления видов деятельности бюджетных учреждений, предусмотренных учредительными документами 075201004229202 52 000,00 52 000,00  
Поступление нефинансовых активов: 300 52 000,00 52 000,00  
 
из них:                         
Увеличение стоимости    310 52 000,00 52 000,00  
основных средств
2) Осуществление иных расходов, не относящихся к бюджетным инвестициям (устройство ограждения)                    075204004229202 399 704,00 399 704,00  
Поступление нефинансовых активов: 300 399 704,00 399 704,00  
 
из них:                         
Увеличение стоимости    310 399 704,00 399 704,00  
основных средств
3) Ежемесячное вознаграждение за классное руководство за счет средств краевого бюджета            075204005200902 13 280,00 13 280,00  
Заработная плата        211 10 200,00 10 200,00  
Начисления на выплаты по 213 3 080,00 3 080,00  
оплате труда           
4) Ежемесячное вознаграждение за классное руководство за счет средств федерального бюджета            075204005200901 199 207,00 199 207,00  
Заработная плата     211 153 000,00 153 000,00  
Начисления на выплаты по 213 46 207,00 46 207,00  
оплате труда           
5. Поступления от иной приносящей доход деятельности                     
Планируемый остаток      X        65,00 65,00  
средств на начало       
планируемого года       
Поступления от иной      X        145 078,00 145 078,00  
приносящей доход       
деятельности, всего     
в том числе:            X             
Поступление доходов, полученных учреждением в связи с ведением уставной деятельности Х        30,00 30,00  
Поступление доходов, полученных учреждением в виде грантов, пожертвований Х        145 048,00 145 048,00  
Планируемый остаток      X        0,00 0,00  
средств на конец       
планируемого года       
Выплаты, всего          900 145 143,00 145 143,00  
в том числе:                   
Прочие расходы          290 19,00 19,00  
Увеличение стоимости    310 145 124,00 145 124,00  
основных средств       
         
         
Директор краевого государственного бюджетного оздоровительного образовательного учреждения санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении   «Ачинская санаторная школа-интернат»        
                                                                             _________ _________________________ И.Л. Шадрина    
                                                                           (подпись)   (расшифровка подписи)    
         
Главный бухгалтер                                             _________ _________________________ С.В. Брызгалова    
                                                                         (подпись)   (расшифровка подписи)    
Исполнитель                                                       _________ _________________________ Т.П. Клыкова    
тел.: 8(39151)7-31-44                                         (подпись)   (расшифровка подписи)    
" ___ "______________ 201___ г.        

linia doveria

 

pdd

 nujno